Jak naimportujete data z vašeho ERP systému do FinAnalysis?

Potřebujete importovat data ze svého ERP systému do FinAnalysis? Pomocí programu Import dat můžete plnit SW FinAnalysis opakovaně a automaticky.

Importní program využijete, pokud chcete plnit FinAnalysis např. každý měsíc z ERP systému a to opakovaně. Plnit data po jednotlivých měsících roku a zkoumat ukazatele v průběhu 1 roku.

Pro jednorázové naplnění SW FinAnalysis se importní program nehodí, jednodušší je naplnit FinAnalysis ručně opisem dat z účetních výkazů.

 

Pokud byste rádi plnili FinAnalysis opakovaně a máte možnost výstupů z vašeho účetního systému se zůstatky na účtech do csv nebo xml souboru, můžete vyzkoušet následující importní program. Tento import načítá data ze souborů csv (tedy i excelovské soubory uložené jako csv) a souborů xml. Pro jednorázové naplnění FinAnalysis považujeme tento import za zbytečný, samotné nastavení a kontrola importu pravděpodobně převýší dobu, kterou byste strávili jednorázovým ručním naplněním FinAnalysis daty.

Funkcionalitu pro import dat můžete vyzkoušet i v demoverzi FinAnalysis. Lze tímto importem plnit první 3 volné sloupce ve FinAnalysis. Je třeba před importem vymazat data ve FinAnalysis a exportovat data do prázdného období.

Podmínkou importu je mít vytvořený soubor z účetního programu v určité struktuře

My nemůžeme zajistit ani možnost vytvoření takového souboru z vašeho ERP systému ani potřebnou strukturu výstupního datového souboru. Vzhledem k tomu, že výstupy z různých ekonomických systémů jsou různé, nemůžeme zaručit fungování importu z vašich konkrétních výstupních souborů. Zejména výstupní xml soubory z různých systémů mají mnoho různých podob. Proto jsme se snažili nadefinovat import co nejvíce univerzálně a parametricky nastavitelný. Ale existence výstupních souborů z vašeho ERP s daty účtů a jejich struktura jsou na nás naprosto nezávislé.

 

Program importuje 2 různé typy souborů, co se týká obsažených dat:

1) Váš csv nebo xml soubor musí obsahovat údaje o konečných zůstatcích na účtech.

• Tedy csv soubor musí mít sloupec definující číslo účtu a sloupec definující konečný stav na něm.
• U xml souborů je to obdobné, musí existovat potřebný element, případně atribut.

2) ImportDat umožňuje i čtení csv souborů, které obsahují přímo výkazy rozvahy a výsledovky. Tedy nikoliv soubory obratů účtů. ERP systémy mnohdy umějí vygenerovat účetní výkazy do Excelu, potažmo csv formátu.

• Soubory musejí obsahovat standardní výkaz rozvahy a výsledovky, tedy v jednotlivých řádcích souboru jsou "Netto údaje běžného období rozvahy" a "Skutečnost ve sledovaném účetním období výsledovky podle druhového členění".
• Data výkazů mohou začínat např. i na 6. řádku, ale v řádky výkazu musejí po sobě následovat bez prázdných řádků nebo jiných údajů.

 

My jsme zkoušeli import dat z následujících ERP systémů. Nastavení aplikace pro importy z těchto systémů je podrobněji popsáno v manuálu. Plnění z těchto systémů je ale bez záruky. Vždy je třeba aplikaci otestovat s konkrétním výstupem z vašeho ERP systému, případně upravit výstup z ERP systému.

 

Pokud vám importní aplikace nedokáže načíst data z vašich csv souborů a přenést je do FinAnalysis, můžete nám poslat testovací soubor s daty. My jej prověříme a vyzkoušíme. Můžeme i upravit aplikaci, aby je načetla.

 

Software "Import dat" není součástí placeného programu FinAnalysis. Program "Import dat" je vám k dispozici ZDARMA, nezávisle na koupi FinAnalysis.
Tato pomůcka ale nemusí být funkční v každé firmě na různých účetních datech.